籌碼面分析(一)-淺談籌碼面

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三隻小豬想要靠投資股票賺錢

但是他們的本金很少也沒有學過分析的方法

正當他們正在苦惱

豬小弟上網看到了籌碼面的分析方法

於是問了豬大哥和豬二哥

可是他們不太能理解

最後他們回去找之前投資過的豬媽媽

豬媽媽聽完他們的煩惱後決定幫他們上一課

 

一、籌碼面如何運作

 

籌碼面的操作模式基本上就是跟著市場上的大戶走

 

當大戶大量買入或賣出的時候

因為大量的交易形成一股往上拉或往下拉的力量

股票就會跟著上漲或下跌

 

豬小弟突然問:「市場上的大戶是誰?」

豬媽媽笑著回答:「我正要說呢,你就迫不及待地問了。」

然後繼續說下去

 

二、大戶是甚麼?

 

大戶指的就是在市場上具有龐大影響力的人

分為三種:

 

1.三大法人

(1) 外資:大多是國外基金和金融機構

把資金投入有競爭力的產業或公司

 

(2) 投信:國內的投信公司,基本上也都是以基本面進行操作,和外資不一樣的是

投信以公司價值與股價間的變動作為判斷標的

 

(3) 自營商:券商用自己公司的錢買賣股票而不是代理他人買賣的公司或個人

以技術面進行操作,關注股價的表現進行買賣

 

2.千張大戶

 

千張大戶就是擁有超過1,000張股票的人

他們和一般大眾一樣在市場上進行買賣

只是持有的股份更多,進而影響市場

當擁有超過1,000張股票的人更多

就代表有越多人買進股票

那麼股價上漲的機率越高

 

3.關鍵內部人

 

簡單來說就是知道公司內部情況的人

(1) 高層

像是董事長、董事、經理人(高層主管)、監察人、大股東都是高層

 

(2) 跟公司有關係而得到情報的人

像是上下游廠商、底下的員工等等

 

(3) 擔任過員工或是關係廠商離職未滿六個月

這些人在一定期間內還是握有公司重要資訊,算是內部關鍵人

 

小補充:

由於以上企業或個人的資訊如果未公開

可能會牽涉到內線交易的問題

而構成內線交易的條件很簡單

 

(1) 獲悉未公開消息

(2) 該消息有效影響有價證券市價

(3) 交易後有與該消息成比例的獲利發生

 

內線交易在台灣是不合法的

除了自己不能透過內線消息交易之外,也不能透過親友交易

違反證券交易法第171條(內線交易罪)

可處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金

 

當這些企業或人大量買進股票的時候

跟著他們買就有機會可以分到一點點甜頭

相反地,當他們開始賣股票的時候也要小心股價下跌

通常他們進行買賣時會進行好幾天

所以他們有動作時

就是市場也會受到很大的影響

 

三、為甚麼會有籌碼面?其他國家有嗎?

 

籌碼資料是台灣的一種資訊優勢

台灣的金管當局在早年的時候

為了保護台灣的投資人權益,避免資訊過於不對等

要求企業、券商提供了許多「買賣資料」

除了台灣,沒有其他國家會要求企業和券商提供這麼多的資料

投資人可多加利用

 

 

三隻小豬聽完之後,大概了解籌碼面的運行模式

他們跟豬媽媽約定好下個星期再來聽她分享

就開開心心地回家睡覺了

 

閱讀完以上的詳細分析,下面要考考各位讀者的吸收程度:

 

1.艾薇兒主要以籌碼面作為操作依據,他的操作模式應該為?

(A) 看均線

(B) 分析公司基本財務報表

(C) 跟著大戶的腳步走

(D) 分析KD值

解答:(C)

 

2.阿寶、老皮、皮老爹、檸檬人都是已經在股市或是業界打滾一段時間的人,下列何者不是大戶?

(A) 有5,000張股票的阿寶

(B) 擁有一間投信公司的老皮

(C) 在某間公司擔任董事的皮老爹

(D) 擁有一張股票的檸檬人

解答:(D)

 

3.為甚麼台灣會有這麼多公開資料?

(A) 政府規定

(B) 公司自己發布的

(C) 駭客竊取

(D) 員工將資料公開

解答:(A)

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