隼先生怎麼說#EP156|AI科技股財報高峰,投行檢視變現能力但不算嚴格 |
1:15 科技股財報公布前IV大,勢必大漲大跌跳空變動 5:14 下週蘋果、亞馬遜、美超微,傾向財報利空反應 6:10 公布先後順序導致位階調整,也是財報反應的重要因子 AI科技股財報與公司回應比較: 9:27 再次強調QE開啟後,Double beat只是正常的(先放水了) 11:30 估值大幅攀高,成長展望的修訂最重要 14:21 AI變現的提問,Meta沒有明確數據證明、提到獲利尚早 19:11 大型語言模型+公有雲,是回應AI變現包裝最好的故事 22:38 google、微軟公有雲年成長重回30% 24:01 AI對廣告推薦有幫助? 詐騙廣告一堆,誰付錢誰老大而已 26:05 Microsoft 365營收成長並沒有拉開,AI PC/copilot展望疑慮? 30:41 Meta期待中國復甦,但已經是這季最抗跌的 33:00 google 4年一次運動賽事+美國大選廣告旺季 34:45 GDP不如預期,消費端曝險愈高是Q2展望擔憂 關於特斯拉的財報觀點: 38:25 股價腰斬因此財報爛不算甚麼,靠展望也能扭轉 40:00 Model 2推出:對市佔率提升、逼中小車廠破產有幫助 43:11 FSD降價,先彌補支撐短線營收與毛利率 關於INTEL的財報觀點: 45:00 NVIDIA AI獨大,連AMD都偏慘,INTEL簡直… 48:55 PC產業僅只正常復甦,AI PC沒有結構性改變 關於台股電子股法說觀點 49:35 聯電、聯發科雙雙下修展望 51:10 外資砍估值,殖利率愈跌愈高 高息ETF更不可能減持換股 53:00 仍然看衰高股息ETF將有潛在賣壓,6月起貼息更是明確 相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3760
投資前緣新觀點—須提防行情後座力,但行情突破即是突破
Dec 4th 2024
財經諸葛
市場所臆測的降息時程不斷提前,看回不回就此產生
上上週至今所預測的走勢與實際上有些差異,俗稱的看回不回在此時延續,每個短線的可能壓力都是一次過,不斷上升的究竟是短線較虛的行情,還是真實力!? 前者主因是法人與經濟學家仍在警示後續經濟的復甦與成長其實是不明的,但就短線而言,情緒仍壓倒了一切,本週的關鍵在PCE的數據公布
PCE從3.4%再降至3%,通膨降溫的消息加速推升了降息的預期,目前市場對24Q1即降息的預期機率拉升至60%,從利率為首,到美元指數、股市、油價、虛擬貨幣,短時內同步變化,且都是助漲的方向,形塑了看回不回行情又再延續一週。
然而這也代表支出消費減弱的訊號,打擊通膨同時傷及經濟展望,是FED的一大擔憂,所以才一向希望慢慢來不要急是最好的。另外,若當前股市先行上揚下,Q4的企業獲利、經濟表現卻都無法跟上,其帶來的後座力也會強,美國經濟好,但沒這麼快好,則是法人當前所擔憂。總結而言,筆者認為漲虛的會修正,且伴隨又一步墊高後續拉回幅度也將逐漸放大,不過向下尋找支撐如35400、34500並非難事。
兵者 詭道也,細細研究台灣選舉攻防
台股週一出現預期的修正,不過很快週二立即吞噬跌幅重回所有均線之上,呈現高檔震盪相對穩健,且後續幾個強勢交易日都有著成交量能3000億以上。後市不差、選情有利的看法並未改變,有適當修正行情能走得更久,但顯然國際行情並不允許,因此台股即使有修正幅度也有限時長僅一日,也反應在類股漲勢分歧,指數權值股受法人冷靜調節,但中小型股狂漲反映出當前全球散戶共有的激昂情緒。
總統正副候選人底定,三咖督確認後,自然按民情與過往經驗,選情如上段所述是對民進黨選情有利,除去經驗談外,可以把選舉攻防比擬為投資行情,都一樣值得細細研究與分析。雖說公開透明看似最公平,但兵者詭道也,一但引發文字遊戲雙方各自一詞時,反而爭議將被更為放大。民主的基本就是尊重,極端、陰謀的言論,最不應該發言,卻往往這些人最愛放話發言,也因此藍白破局不僅是無法合,甚至導致了短期內更不合,一方自認受盡汙辱、一方壯大聲勢搶佔的票源與好感度也可能面臨回流。
投資前緣新觀點
行情不如預期更需要有對策,筆者建議最應該採取的是「短線操作」,看回不回的行情,突破就是突破,敢追就很重要,一旦行情真的發生預期的修正,隨時果斷收回資金的速度也很重要,這就是短線操作的不二法則,至於布局,當前位階並不適合,只能等待錯殺的機會,但就個股而言機會也是鳳毛麟角,因此建議甚至可反手將布局的部位獲利,進行持股調節。
面對詭譎多變的國內外政經局勢,總是可以第一手掌握投資趨勢與買點,專業、專心、專職,透澈的國際觀創造獨一無二的投資法則,擅長以法人思維的宏觀角度,研判台股與美股的行情多空。
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