隼先生怎麼說#EP203｜長天期公債差點貝爾斯登時刻；暫緩關稅下的情境分析與台股小作文思路 |
1:26 川普暫緩的重點「不是安穩90日，月底就有第一輪結果，而且適用10%非0%」 5:00 貝森特談話重點有二「個別量身訂做(終於認真談判)、特定貨品關稅並不適用」 8:40 重申短線目的是壓低FED利率、短債利率 10:25 本週差點發生貝爾斯登時刻，長債殖利率暴漲，地獄鬼門關走一回 12:35 FOMC開啟雙重風險後，已再三提醒大家「利差」動盪 16:07 因此長債Duration大、利差又擴大，更加劇長債暴跌，引發槓桿避險基金爆倉… 18:45 幾十倍槓桿的基差交易，本週差點引發金融海嘯的前兆訊號… 21:45 小結1: 「最近交易，2、30年期公債利差必然要密切注意!」 22:55 小結2: 「美債會是後續談判桌上必然的重點籌碼」 進入暫緩，針對談判的情境分析與量化預期: 24:13 非量化的談判新思路，盟友國對中國加高關稅換取對美關稅降低 25:55 量化的新稅率預期與猜測，(10%+原稅率)*0.5是短線情緒(程式單參數)分水嶺 27:17 若中長期稅率8~10%以上，將恭迎經濟衰退，因此還要有第二、三輪談判 29:55 先談判協商的國家將是好的訊號，以、日、台、越、韓將是最先談判 聚焦台股市場的籌碼與市場情緒思路: 32:30 沒想到上集分享的選擇權小技巧，4/10立刻又派上用場 34:30 持續聚焦流動性，融資斷頭減少T+2，開低走高爆大量…4/12 正式恢復流動性 36:35 短線看反彈，EPS估值根本算不出，重點是「日均價、小故事夠漂亮」 38:45 三大Hashtag: 關稅暫緩快速拉貨/出貨、 關稅影響相對小、低PE高殖利率 41:50 總結 -- Hosting provided by SoundOn
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Jan 1st 1970
一週金融趨勢
本週全球經濟筆記：日本世博會開幕 經濟效益3 兆日圓 PPI創歷史新高、美國CPI低於預期 通膨意外爆冷 關稅引發通膨後續反應、電子產品 豁免對等關稅 歐盟暫緩對美報復性關稅
Apr 14th 2025
財經諸葛
投資前緣新觀點—全球市場受美關稅影響大跌後，市場仍要面對經濟是否實質受到影響
本週全球經濟筆記：IMF將下調全球GDP預測 歐洲降息因應衰退、聯準會維持利率 川普相中Fed前理事華許接替鮑爾、俄烏戰爭復活節停火30小時
Apr 21st 2025
隼先生怎麼說-2月CPI公布衰退恐慌交易放緩，3月PPI才能看出關稅影響
財報壹哥-遭ETF拋棄的前最大持股，已殺出價值
投資前緣新觀點—台積電動向成為市場熱議，國際化企業早有應對之道
解救2008金融危機—量化寬鬆政策QE
全球與台灣降息事件回顧
翻轉全球經濟的兇手—美國縮表
