隼先生怎麼說#EP156|AI科技股財報高峰,投行檢視變現能力但不算嚴格 |
1:15 科技股財報公布前IV大,勢必大漲大跌跳空變動 5:14 下週蘋果、亞馬遜、美超微,傾向財報利空反應 6:10 公布先後順序導致位階調整,也是財報反應的重要因子 AI科技股財報與公司回應比較: 9:27 再次強調QE開啟後,Double beat只是正常的(先放水了) 11:30 估值大幅攀高,成長展望的修訂最重要 14:21 AI變現的提問,Meta沒有明確數據證明、提到獲利尚早 19:11 大型語言模型+公有雲,是回應AI變現包裝最好的故事 22:38 google、微軟公有雲年成長重回30% 24:01 AI對廣告推薦有幫助? 詐騙廣告一堆,誰付錢誰老大而已 26:05 Microsoft 365營收成長並沒有拉開,AI PC/copilot展望疑慮? 30:41 Meta期待中國復甦,但已經是這季最抗跌的 33:00 google 4年一次運動賽事+美國大選廣告旺季 34:45 GDP不如預期,消費端曝險愈高是Q2展望擔憂 關於特斯拉的財報觀點: 38:25 股價腰斬因此財報爛不算甚麼,靠展望也能扭轉 40:00 Model 2推出:對市佔率提升、逼中小車廠破產有幫助 43:11 FSD降價,先彌補支撐短線營收與毛利率 關於INTEL的財報觀點: 45:00 NVIDIA AI獨大,連AMD都偏慘,INTEL簡直… 48:55 PC產業僅只正常復甦,AI PC沒有結構性改變 關於台股電子股法說觀點 49:35 聯電、聯發科雙雙下修展望 51:10 外資砍估值,殖利率愈跌愈高 高息ETF更不可能減持換股 53:00 仍然看衰高股息ETF將有潛在賣壓,6月起貼息更是明確 相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3760
一週金融趨勢
4/25 美國商務部公佈最新經濟數據,第一季 GDP 年增 1.6% ,下滑至近兩年低點,遠低去年第四季的 3.4% ,也遠低於經濟學家之前預期的 2.4% 。 4/26 也公布聯準會 Fed 偏好的通膨指標-個人消費支出物價指數 PCE , 3 月整體 PCE 月增 0.3% ,與上個月持平也符合預期,年增率 2.7% 高於 2 月的 2.5% ,呈現年增率微升。排除易波動食品與能源成本不計的核心 PCE , 3 月月增 0.3% 、年增 2.8% ,增幅與 2 月一致,但年增率超出市場預估的 2.7% 。
BigEcon
Apr 29th 2024