隼先生怎麼說#EP156|AI科技股財報高峰,投行檢視變現能力但不算嚴格 |
1:15 科技股財報公布前IV大,勢必大漲大跌跳空變動 5:14 下週蘋果、亞馬遜、美超微,傾向財報利空反應 6:10 公布先後順序導致位階調整,也是財報反應的重要因子 AI科技股財報與公司回應比較: 9:27 再次強調QE開啟後,Double beat只是正常的(先放水了) 11:30 估值大幅攀高,成長展望的修訂最重要 14:21 AI變現的提問,Meta沒有明確數據證明、提到獲利尚早 19:11 大型語言模型+公有雲,是回應AI變現包裝最好的故事 22:38 google、微軟公有雲年成長重回30% 24:01 AI對廣告推薦有幫助? 詐騙廣告一堆,誰付錢誰老大而已 26:05 Microsoft 365營收成長並沒有拉開,AI PC/copilot展望疑慮? 30:41 Meta期待中國復甦,但已經是這季最抗跌的 33:00 google 4年一次運動賽事+美國大選廣告旺季 34:45 GDP不如預期,消費端曝險愈高是Q2展望擔憂 關於特斯拉的財報觀點: 38:25 股價腰斬因此財報爛不算甚麼,靠展望也能扭轉 40:00 Model 2推出:對市佔率提升、逼中小車廠破產有幫助 43:11 FSD降價,先彌補支撐短線營收與毛利率 關於INTEL的財報觀點: 45:00 NVIDIA AI獨大,連AMD都偏慘,INTEL簡直… 48:55 PC產業僅只正常復甦,AI PC沒有結構性改變 關於台股電子股法說觀點 49:35 聯電、聯發科雙雙下修展望 51:10 外資砍估值,殖利率愈跌愈高 高息ETF更不可能減持換股 53:00 仍然看衰高股息ETF將有潛在賣壓,6月起貼息更是明確 相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3760
財報壹哥-設備股全面噴發,大趨勢下未發光的金子
Apr 3rd 2024
財報壹哥
本週台股半導體設備廠再度大漲,也很多前幾個月沒特別發動的,半導體佔營收比重較低的企業,也都跟進向上衝高,加上台股再創波段新高,很多資金勢必會找尋位階相對偏低的標的去拉抬。
今天來聊聊迅得。
迅得主要提供自動化設備、儲存系統設備、自動物料搬運系統等;自動化設備廠,算是設備廠之中,利潤率較低的廠商,整體產業算相當成熟,台灣/日本都有不少同業。
迅得過往產品比重上,以IC載板及PCB為大宗,在2022年時,應用在晶圓代工的部分約10%,到了去年提升到了23%,是相當顯著成長,也成為了後續市場關注的焦點;畢竟在台積電持續擴增廠房的需求下,半導體設備可說時走在一條康莊大道上,能受惠到此趨勢的廠商自然有很多想像空間。
台積電海外擴廠部分,已經開始在裝置設備、機台;AI晶片很需要的CoWoS先進封裝產能也是持續成長,而這不是單單台積電就能滿足的量,因此部分大型封裝廠也在跟進趕工;在多家廠商皆有擴廠動作下,積極擴增半導體設備出貨,並與多家封測代工廠爭取訂單的迅得,就有更多受惠機會。
近期營運狀況來看,去年Q3起營收表現不太漂亮,Q3年減22.8%,Q4年減6%,Q1年減18.8%。
迅得主要做載板設備,因為整體產業的擴廠時程不如預期的早,所以還未見到營收明顯表現;3月營收表現還算不差,是近半年來的次高,不過依舊是年減7.5%,因此營收重點還是要等待下半年的半導體設備貢獻。
除了此趨勢以外,迅得本就是近年能穩定年賺8.5~10塊錢的公司,在股價約百元上下長時間整理時,本就是有價值相對的情況,此時藉由族群同步發動的催化劑帶動股價,後續應仍以波段空間可期待。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
何時該勇敢,何時該恐懼?
Oct 9th 2020
營收觀察要訣
May 3rd 2019
做投資,輕鬆點
留言
訪客