隼先生怎麼說#EP259 | COMPUTEX2026: 最大亮點HVDC，保守看待N1X AI PC |
1:32 HVDC是本次COMPUTEX最大的亮點與機會 5:05 台達電無庸置疑就是HVDC最核心的廠商 7:19 PSU、匯流排、穩壓變壓器，完成降壓滿足各零件需求 10:00 能源電力的最有效運用，更大尺度看NVIDIA DSX 12:52 往更小的尺度看SST、液冷散熱、高階電容、功率IC與導線架 19:11 還沒完全發酵的Power whip、Busbar connector 21:24 PSU/BBU模組化，金屬構件的客製化與製造能力是商機 26:00 還好我第一天6/2去，人很多但該看該問的都有滿足 29:40 N1X事前預熱，OEM狂漲市場熱烈反應，但我覺得… 32:00 N1X的規格與基本資料 33:00 ① N1X跟GB10核心是一模一樣的 34:10 ②粗估售價 11.5/14萬 ，跑agent效能過剩，不上不下 36:55 ③消費電子需求，價格彈性比CSP雲端低很多 38:22 ④PC使用的習性難改 39:23 ⑤ARM架構的相容性 詳細文章與圖表: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4091 -- Hosting provided by SoundOn
隼先生怎麼說-原油扭轉4個多月空方趨勢，僅差最後一腳!
Dec 14th 2024
隼先生
技術面低不過低築底，高過高亦有籌碼、政治面支撐!
上圖為布蘭特原油期貨的走勢圖。若以7/19長黑棒跌破54MA(圖中紅色標示)起算，原油走勢一路呈現均線下彎且反壓。而空方結構最核心的觀點就是高不過高、低過低的趨勢與慣性。因此低不過低是波段止跌的第一要件，從9月中以來已未再破底，但尚未有過前高表現，但從籌碼、總經基本面有激勵進一步向上突破的機會，並且20、54MA扣抵進入低檔，若能突破就能完成關鍵均線走平且站上，正式終結空方慣性，展開底部起漲，以價差角度亦可謂當前是風險報酬比佳的標的。
籌碼面利多資訊: 避險基金原油期貨空單正在平倉
圖中淨空單部位的變化分時段來討論:
※4~7月呈現價跌與反彈，皆持續加空→ 多空對決空方獲勝，多殺多破底盤跌
※7~9月複製加空後破底，但盤跌至9月又一波加空後無法破底→ 形成築底
※9月至今空單大舉回補，寫下多個月新低→可關注若空單續減，且搭配價漲突破，就形成成正式翻多
供需面的資訊補充: 短期政治面訊息偏多、中期關鍵是川普通膨預期
※川普上任的通膨預期，機構法人若對此有疑慮與風險考量，通膨對應的正相關產品原油，是流動性佳、也好操弄軋空的價差產品。貢獻通膨趨緩良多的原物料，可搭配黃小玉期貨留意築底翻多跡象。
※IEA(美國能源署)雖仍看衰油價將供過於求，但上調2025年的需求展望增幅9萬桶/日，將年增110萬桶/日，主因是中國更多新的經濟刺激措施，使全球石油消費量為1.039億桶/日。
※地緣政治: 拜登即將下任與歐洲盟友協議加速制裁俄羅斯；並且川普一反選前常態，宣布擴大制裁伊朗是短期內的催化劑
→總歸而言，逼近川普上任的機構法人風險調控，原油與原物料是一個故事合理，也低檔具備空間的商品，以佈局角度風報比合理；以資金角度，若通膨的短期恐慌與股債雙殺出現，先儲備好適當的避險資金停泊機會，有備無患也不致於屆時兵荒馬亂。
擅長運用各式金融商品報價、總經數據進行配對整合分析，並對華爾街 buyside 、散戶投資心理面，有獨道見解。 著重由上而下，股匯債整體趨勢預測，擬定交易策略。
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