隼先生怎麼說#EP215|美元指數持續走低,7月資金水位審慎節制為宜 |
0:55 美元指數重點在週K結構,政策連動大趨勢,不要看短線 3:00 空間:10年線剛跌破,時間:期中選舉還久,趨勢看延續 5:26 總經數據無法改變美元指數,顯示川普政策擔憂情緒仍大! 7:30 川普習性: 節假日大肆宣傳執政成績,利多好消息集中在前 10:00 美國國慶日後,避險情緒持續加溫,等待與忍耐是適合的 11:30 大而美法案通過,減稅導致10年3.3兆赤字(撒錢是主軸) 13:00 另外的副作用,債務上限調高,TGA回補反而資金行情弱化! 16:30 7月留意止漲後的估值去化,減碼、短線操作保有彈性為宜 19:43 美元指數小結:川普政策公布,觀望確認趨勢再動作 ------ 21:12 6/30央行大力干預,季底結算從12%變9.9%, 22:52 許多台股公司面臨10%匯損,本業獲利遭全數吞噬 24:00 法人報告調降EPS浪潮正式開啟? 26:00 7月起Q2財報陸續公布,留意個股董事會時間 27:12 高位階、匯率尚未price in,多數個股押寶財報要謹慎 相關圖表與文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3986 -- Hosting provided by SoundOn
隼先生怎麼說-四大CSP業者財報,股價漲跌主要反應位階與支出
Nov 2nd 2024
隼先生
以下整理幾個對比的數據,首先是三大雲端服務的年成長率走勢,本季全面回升Google再次登頂
而資本支出方面(如下圖),
Amazon非傳統科技公司,其資本支出數字較高,主要是因為含融資租賃項目,且尚須排除電商相關的硬體設備等,綜合而言,微軟與META仍是AI資本支出最多的前二名,也是本次股價重挫的兩檔個股。雖全數廠商都仍對AI資本支出抱持增加態度,但是本季暴增、下季再增,明年繼續增的只有微軟與META(灰、藍色直條),因此投行對於AI回報會相對嚴苛,也就難已達標,構成本次股價利空反應的重點。
最後呈現的是股價位階,當股價高就有較高的財報期待與要求,綜合來看,經歷24Q2、Q3的財報季,整體呈現的是位階校正,以季線乖離、100日線乖離來看相差並不遠,因此並未有特定公司產生股價立即的壓力,進而導致支出必須臨時喊卡(公司都仍繼續投資,只要股價反應不要太大)
擅長運用各式金融商品報價、總經數據進行配對整合分析,並對華爾街 buyside 、散戶投資心理面,有獨道見解。 著重由上而下,股匯債整體趨勢預測,擬定交易策略。
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